Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
27.03.2024 16:55
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК "Ингосстрах - Инвестиции"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр.2
1.4. ИНН Управляющей компании: 7705136973
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00020 от 25.08.1997
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.ingosinvest-am.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=686
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 26.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – корпоративные облигации» (БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – корпоративные облигации») , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 28.06.2021, N 4483
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 26.03.2024: 2 404 282 479,15
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 25.03.2024: 2 401 725 175,21
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,11
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 26.03.2024: 116,83
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 25.03.2024: 116,71
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,102819
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО УК "Ингосстрах - Инвестиции" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98 или на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest-am.ru.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Р.Б. Семенихин
4.2. Дата 27.03.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{1D433193-F6BF-4FD2-A026-A0B424D91A6A}.uif